Becoming a options trader

Jak zostać handlem opcjami Jeśli możesz otworzyć rachunek giełdowy - online lub z brokerem typu "cegła-zastawa" - powinieneś mieć możliwość handlu opcjami. Jednak handel opcjami nie jest dla wszystkich. Obrót opcjami jest bardziej ryzykowny niż handel akcjami i jeśli nie wiesz, co robisz, możesz stracić (lub zarobić) dużą ilość pieniędzy w bardzo krótkim czasie. Jedną z rzeczy, która sprawia, że ​​handel opcjami jest tak ryzykowny, jest to, że opcje mają ograniczoną żywotność. Chociaż możesz przechowywać akcje przez wiele lat, czekając na wzrost wartości, to samo dotyczy opcji. Opcje wygasają w trzeci piątek miesiąca, w którym zostały wydane. Innymi słowy, opcje styczniowe wygasają w trzeci piątek w styczniu, w lutym w trzeci piątek lutego i tak dalej. Jeśli Twoja opcja nie została wykonana przed upływem daty wygaśnięcia, możesz stracić całość lub część zapłaconej składki. Opcje są również bardzo dźwignie. Oznacza to, że mały ruch w bazowym magazynie lub indeksie może spowodować duży ruch wartości opcji. Dzięki temu opcje są atrakcyjne dla doświadczonych inwestorów, ale są bardzo ryzykowne dla początkujących. Otwórz konto handlowe, które pozwala na wymianę opcji. Studiuj rynki. Konieczne jest zrozumienie rynku w stopniu wystarczającym do dokładnego przewidywania krótkoterminowych ruchów cen akcji i indeksów. Naucz się języka. Każda firma ma własny język, a handel opcjami nie jest wyjątkiem. Kupujesz opcję kupna, jeśli uważasz, że akcje bazowe będą miały wyższy obrót i kupisz opcję sprzedaży, jeśli uważasz, że kurs podstawowy ma wkrótce spaść. Upewnij się, że rozumiesz, jaka jest cena wykonania (cena, przy której masz gwarancję, że możesz kupić lub sprzedać zapasy bez względu na faktyczną cenę rynkową) i upewnij się, że rozumiesz termin ważności opcji (opcje wygasają - przestają obowiązywać) obrót - przy zamknięciu sesji w trzeci piątek miesiąca, na który są emitowane). Przygotuj się na straty. Zapasy rzadko handlują tylko w jednym kierunku. Krótkoterminowe transakcje przeciwko tobie mogą spowodować duże spadki wartości opcji. Czasami towar nadal handluje z tobą (powodując rzeczywistą stratę), a czasami akcje znów zaczynają handlować twoją pozycją, co powoduje powrót do zysków. Mieć plan wyjścia. Wiedz, kiedy zamierzasz sprzedać swoją opcję, zanim ją kupisz. Możesz sprzedawać, gdy opcja osiągnęła określoną cenę, lub możesz sprzedać, gdy bazowy towar lub indeks dotknie określonej ceny. Tak czy inaczej, wiedz przed czasem, kiedy zamierzasz sprzedawać. 10 Cechy udanych opcji Opcje inwestora są jednym z najbardziej wszechstronnych instrumentów na rynkach finansowych. Są elastyczne w tym, że pozwalają ci wykorzystać twoją pozycję, by zwiększyć zyski, zarządzać ryzykiem, wykorzystując je do zabezpieczenia, lub czerpać zyski z ruchu na plus, na minus i na boki na rynku. Pomimo wielu korzyści, obrót opcjami wiąże się ze znacznym ryzykiem strat i ma charakter spekulacyjny. Nie jest dla wszystkich i nie każdy może stać się odnoszącym sukcesy sprzedawcą opcji. Jak każdy inny biznes, osiągnięcie sukcesu w handlu graczami wymaga określonego zestawu umiejętności, rodzaju osobowości i postawy. Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć 10 niezbędnych cech, które musisz odnieść sukces w handlu opcjami. (Od wyboru odpowiedniego rodzaju akcji do ustawienia stop-loss, dowiedz się, jak mądrze dokonywać transakcji.) Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Day Trading Strategies dla początkujących.) Numeracy - nieustannie doskonal swoje umiejętności ilościowe 1. Zarządzaj ryzykiem: opcje są instrumentami wysokiego ryzyka, ważne jest, aby handlowcy rozpoznali, jakie ryzyko mają w danym momencie. Jaka jest maksymalna ujemna strona handlu? Jakie jest ukryte lub jednoznaczne stanowisko w odniesieniu do zmienności. Ile mojego kapitału przeznaczono na handel To są niektóre z pytań, które handlowcy zawsze będą musieli zachować w swoich myślach. Handlowcy muszą również podjąć odpowiednie kroki, aby kontrolować ryzyko. W szczególności, jeśli jesteś inwestorem opcji krótkoterminowych, będziesz regularnie natrafiał na transakcje przynoszące straty. Jeśli na przykład zajmujesz pozycję z dnia na dzień, Twój zakład może się pogorszyć z powodu niekorzystnych wiadomości. W każdej chwili musisz być w stanie zminimalizować ryzyko swoich pozycji. Niektórzy handlowcy robią to, ograniczając wielkość handlu i różnicując się na wiele różnych transakcji, tak aby nie wszystkie ich jaja znajdowały się w tym samym koszyku. Inwestor opcji musi również być doskonałym managerem pieniędzy. Muszą mądrze wykorzystać swój kapitał. Na przykład nie byłoby rozsądnie blokować 90 kapitału w jednym handlu. Bez względu na przyjętą strategię, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie pieniędzmi nie mogą być ignorowane. (Ryzyko jest nierozerwalnie związane z powrotem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomiar i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym.) 2. Bądź dobry z liczbami: podczas handlu opcjami zawsze masz do czynienia z liczbami. Co implikowana zmienność. Jest opcja w pieniądzach. lub z pieniędzy. Co obawiają się trade traderzy zawsze odpowiadają na te pytania. Odnoszą się również do opcji Grecy, takich jak delta, gamma, vega i theta swoich transakcji opcjami. Na przykład handlowiec chciałby wiedzieć, czy jego handel jest krótki gamma. Ważne jest, aby przedsiębiorcy mogli łatwo obliczyć i zinterpretować liczby. Nie musisz być naukowcem od rakiet. ale powinieneś ćwiczyć jako ambitny jock. (Zrozumienie wpływu cen na pozycje opcji wymaga poznania delty, teta, vegi i gammy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Poznawanie Greków.) Behawioralna rozwijanie właściwej postawy 3. Przećwicz dyscyplinę: Aby odnieść sukces, handlowcy opcji muszą ćwiczyć dyscyplinę. Prowadzenie szeroko zakrojonych badań, określanie możliwości, ustanawianie właściwego handlu, formowanie i trzymanie się strategii, ustalanie celów i formułowanie strategii wyjścia są częścią dyscypliny. Prostym przykładem odejścia od dyscypliny jest pójście za radą stada. Nigdy nie ufaj opinii bez przeprowadzania własnych badań. Nie możesz pominąć swojej pracy domowej i obwiniać stado za straty. Zamiast tego musisz opracować niezależną strategię handlową, która będzie pasować do Twojej sytuacji. 4. Bądź cierpliwy: Cierpliwość to jedna cecha, którą mają wszystkie opcje handlowców. Inwestorzy cierpliwi są gotowi czekać, aż rynek zapewni odpowiednią możliwość, zamiast starać się wygrać na każdym ruchu na rynku. Często widzisz przedsiębiorców siedzących bezczynnie i po prostu obserwujących rynek, czekających na idealny moment na wejście lub wyjście z transakcji. Podobnie nie jest w przypadku handlowców-amatorów. Są niecierpliwi, nie są w stanie kontrolować swoich emocji i będą szybko wchodzić i wychodzić z transakcji. 5. Dopasuj swój styl handlu do swojej osobowości: Każdy sprzedawca ma inną osobowość, dlatego każdy przedsiębiorca powinien przyjąć styl handlowy odpowiadający jego cechom. Niektórzy handlowcy mogą być dobrzy w codziennym handlu. gdzie kupują i sprzedają opcje kilka razy w ciągu dnia, aby osiągnąć niewielkie zyski. Inni mogą czuć się bardziej komfortowo w handlu pozycyjnym, gdzie tworzą strategie handlowe, aby wykorzystać wyjątkowe możliwości, takie jak spadek czasu i niestabilność. A inni mogą być bardziej wygodni w handlu wahadłowym. gdzie inwestorzy stawiają zakłady na ruch cenowy w okresach od pięciu do 30 dni. (Aby uzyskać informacje na ten temat, patrz Ważność wartości czasu w handlu opcjami.) Uczenie się Aktywnym uczniem 6. Czytaj i zrozum wiadomości: Dla handlowców ważne jest, aby móc interpretować wiadomości, oddzielać się od rzeczywistości i podejmować właściwe decyzje w oparciu o tę wiedzę. Znajdziesz wielu handlowców, którzy będą chcieli umieścić swój kapitał w opcji z obiecującymi wiadomościami, a następnego dnia przejdą do kolejnej wielkiej wiadomości. To odciąga ich od identyfikowania większych trendów na rynku. Większość odnoszących sukcesy handlowców będzie uczciwych wobec siebie i podejmować rozsądne osobiste decyzje, a nie tylko przechodzić przez najlepsze historie w wiadomościach. 7. Ucz się na stratach: Chicago Board of Trade ostatnio poinformowało, że 90 z opcji handlowych daje straty. To, co oddziela odnoszących sukcesy traderów od średnich, to to, że odnoszący sukcesy handlowcy mogą uczyć się na własnych stratach i wdrażać to, czego uczą się w swoich strategiach handlowych. (Aby zapoznać się z tematem, zobacz Opcje strategie handlowe: Zrozumienie delty pozycji.) 8. Bądź aktywnym uczniem: rynki finansowe ciągle się zmieniają i ewoluujesz, musisz mieć jasne zrozumienie tego, co się dzieje i jak to wszystko działa. Stając się aktywnym uczniem, nie tylko osiągniesz dobre wyniki w bieżących strategiach handlowych, ale także będziesz w stanie zidentyfikować nowe możliwości, których inni nie zobaczą lub mogą przejść. Administracja Rozwijaj właściwą rutynę 9. Zaplanuj swoje transakcje: handlowiec opcji, który planuje, jest bardziej prawdopodobne niż ten, kto leci instynktownie i czuje. Jeśli nie masz planu, będziesz losować transakcje, a co za tym idzie, będziesz bezkierunkowy. Z drugiej strony, jeśli masz plan, masz większe szanse na pozostanie przy nim. Będziesz dokładnie wiedzieć, jakie są Twoje cele i jak planujesz je osiągnąć. Będziesz także wiedział, jak pokryć straty lub kiedy zarezerwować zyski. Możesz zobaczyć, jak plan zadziałał (lub nie pracował) dla ciebie. Wszystkie te kroki są niezbędne do opracowania silnej strategii handlowej. 10. Utrzymuj zapisy: Najbardziej udane opcje inwestorzy prowadzą staranne zapisy swoich transakcji. Utrzymanie właściwej dokumentacji handlowej jest podstawowym nawykiem, który może pomóc ci uniknąć podejmowania kosztownych decyzji. Historia twoich rekordów handlowych dostarcza również wielu informacji, które mogą pomóc ci poprawić szanse na sukces. (Aby uzyskać informacje na ten temat, zobacz Umawianie się na lepsze oferty ze średnim miesięcznym zakresem). Najniższe opcje Najwięksi inwestorzy odczuwają dreszczyk emocji związanych ze śledzeniem i oglądaniem swoich transakcji. Jasne jest, że jest świetny, by zobaczyć, jak wybierze najlepszy wynik, ale podobnie jak fani sportu, inwestorzy opcji cieszą się oglądaniem całej gry, a nie tylko ostatecznym wynikiem. Te cechy nie gwarantują sukcesu w świecie opcji, ale z pewnością zwiększą twoje szanse na to. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Relacja opracowana przez Jacka Treynora, która mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić na ryzyku. Opcji Traders Memoir: jak zawiodłem swoją drogę do sukcesu jako inwestor opcji. Wszystkie transakcje na opcje na akcje i analizy techniczne na tej stronie są wyłącznie do celów edukacyjnych. Chociaż uważa się, że jest dokładny, nie należy go uważać za wiarygodny wyłącznie w celu podejmowania rzeczywistych decyzji inwestycyjnych. Copyright 2009 - Present. The Options Trading Group, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opcje nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ szczególne ryzyko związane z obrotem opcjami może narazić inwestorów na potencjalnie szybkie i znaczne straty. Przed inwestowaniem w opcje należy zapoznać się z Charakterystyką i ryzykiem standardowych opcji. 613 Bryden Ave. Apartament C 157, Lewiston ID 83501