How fx options quot quoted

FX Products Home Trade z CME Group i dostęp do największego na świecie regulowanego rynku walutowego zdefiniowanego przez Ciebie, dostarczonego przez nas w notowanych i rozliczonych OTC. Zabezpiecz swoje ryzyko walutowe w Grupie CME w dowolnym rozmiarze, w dowolnej walucie i niezależnie od wybranej jurysdykcji. Nasz elektroniczny rynek jest uporządkowany, równy, przejrzysty i anonimowy. To, o co prosiłeś. Wszystkie dane rynkowe zawarte na stronie internetowej CME Group powinny być traktowane wyłącznie jako referencje i nie powinny być wykorzystywane jako walidacja ani jako uzupełnienie danych rynkowych w czasie rzeczywistym. FX Forwards Czasami firma musi przeprowadzać wymianę walut na Kiedyś w przyszłości. Na przykład może sprzedawać towary w Europie, ale nie otrzyma płatności przez co najmniej 1 rok. W jaki sposób może wyceniać swoje produkty, nie wiedząc, jaki będzie kurs walutowy lub cena spotowa między dolarem amerykańskim (USD) a euro (EUR) za rok? Może to zrobić, zawierając kontrakt terminowy, który pozwala to zablokować w określonej stawki w ciągu 1 roku. Kontrakt terminowy to porozumienie, zazwyczaj z bankiem, mające na celu zamianę określonej kwoty walut w przyszłości za określony ratetowy kurs wymiany. Kontrakty forward są uznawane za formę instrumentów pochodnych, ponieważ ich wartość zależy od wartości aktywów bazowych, które w przypadku walutowych transakcji terminowych to waluty bazowe. Głównymi przyczynami zawierania kontraktów terminowych są spekulacje zysków i zabezpieczenia w celu ograniczenia ryzyka. chociaż hedging obniża ryzyko kursowe, eliminuje również potencjalne koszty potencjalnych zysków. Jeśli więc firma amerykańska zgodzi się na kontrakt terminowy na wymianę 1,25 USD za każde euro, to może być pewna, przynajmniej jeśli chodzi o zdolność kredytową kontrahenta, że ​​zostanie utrzymana w celu wymiany 1,25 na każde euro data rozliczenia. Jednak jeśli euro spadnie do równości z dolarem amerykańskim przed datą rozliczenia, firma straciła potencjalne dodatkowe zyski, które uzyskałaby, gdyby była w stanie równomiernie wymienić euro na dolary. Tak więc kontrakt terminowy gwarantuje pewność, że eliminuje potencjalne straty, ale także potencjalne zyski. Tak więc kontrakty futures forward nie mają wyraźnego kosztu, ponieważ żadne płatności nie są wymieniane w momencie zawarcia umowy, ale mają koszt alternatywny. W jaki sposób oblicza się ten kurs wymiany forward Nie może zależeć od kursu wymiany za rok, ponieważ nie jest to znane. Znana jest dziś cena spotowa lub kurs wymiany, ale cena terminowa nie może po prostu być równa cenie natychmiastowej, ponieważ można bezpiecznie zainwestować pieniądze, aby uzyskać odsetki, a zatem wartość przyszłej pieniądza jest większa niż jego obecna cena. wartość. Wydaje się rozsądne, że jeżeli aktualny kurs wymiany waluty oferty w odniesieniu do waluty bazowej wyrównuje bieżącą wartość walut, to kurs terminowy powinien wyrównać przyszłą wartość waluty kwotowanej i przyszłej wartości waluty bazowej , ponieważ, jak zobaczymy, jeśli to nie nastąpi, powstaje możliwość arbitrażu. (Przeczytaj najpierw notowania walut, jeśli nie wiesz, w jaki sposób jest notowana waluta.) Obliczanie kursu wymiany walutowej Przyszła wartość waluty jest bieżącą wartością waluty, której odsetki zarabiają w czasie w kraju wydania. (Dla dobrego wprowadzenia, patrz Obecna i przyszła wartość pieniądza, z formułami i przykładami). Używając prostych annualizowanych odsetek, można to przedstawić jako: Przyszłe wartości waluty (FV) Wzór FV Przyszłe wartości waluty P Główna stopa procentowa na rok n liczba lat Na przykład, jeśli stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych wynosi 5, to przyszła wartość dolara w ciągu 1 roku wyniesie 1,05. Jeżeli kurs forward wyrówna przyszłe wartości waluty bazowej i waluty ofertowej, wówczas może to być reprezentowane w tym równaniu: Przyszłość kursu walutowego Wartość przyszła waluty bazowej Cena na miejscu Przyszła wartość waluty kwotowania Dzielenie obu stron przez przyszłą wartość waluty bazowej Wydajność: Kursy walut Forward Kursy FX Forward Wycen są wyrażane w punktach forward Ponieważ kursy wymiany zmieniają się z minuty na minutę, ale zmiany stóp procentowych występują znacznie rzadziej, ceny terminowe. które są czasami nazywane outrights do przodu. są zwykle podawane jako różnica w punktach pips pips od aktualnego kursu wymiany, a często nawet nie stosuje się znaku, ponieważ łatwo jest określić, czy cena terminowa jest wyższa lub niższa od ceny spot. Cena terminowa Forward - cena spotowa Ponieważ waluta w kraju o wyższej stopie procentowej będzie rosnąć szybciej, a parytet stopy procentowej musi zostać utrzymany, oznacza to, że waluta o wyższym oprocentowaniu będzie handlować z dyskontem na rynku terminowym FX. i wzajemnie. Więc jeśli waluta jest zdyskontowana na rynku terminowym, odejmujesz notowane przedimki w pipsach, w przeciwnym razie waluta handlowana jest z premią na rynku terminowym. więc je dodasz. W naszym powyższym przykładzie dolara handlu dla euro, Stany Zjednoczone mają wyższe oprocentowanie, więc dolar będzie handlował z dyskontem na rynku terminowym. Przy obecnym kursie wymiany EURUSD 0,7395 i kursie forward wynoszącym 0,7289. przednie punkty są równe 106 pipsów, które w tym przypadku zostaną odjęte (0,7289 - 0,7395 -106). Jeśli więc krupier poda Ci cenę do przodu jako 106 punktów wyprzedzających, a kurs EURUSD osiągnie wartość 0,0000. wówczas cena terminowa w tym momencie wynosiłaby 0,7400 - 106 0,7294. Po prostu odejmujesz punkty przewijania od tego, jaka jest cena natychmiastowa po dokonaniu transakcji. Terminowe rozliczenia transakcji terminowych Transakcje forward FX są zazwyczaj rozliczane w drugim dobrym dniu roboczym po zakończeniu transakcji, często przedstawionym jako T2. Jeśli transakcja odbywa się tygodniowo, na przykład 1,2 lub 3 tygodnie, rozliczenie odbywa się w tym samym dniu tygodnia, co transakcja terminowa, chyba że jest to dzień wolny, wówczas rozliczenie następuje w następnym dniu roboczym. Jeśli jest to miesięczna transakcja, wówczas rozliczenie transakcji terminowych odbywa się w tym samym dniu miesiąca co pierwotna data transakcji, chyba że jest to dzień wolny. Jeśli następny dzień roboczy nadal przypada w miesiącu rozliczeniowym, data rozliczenia zostanie przesunięta do tej daty. Jeśli jednak następny dobry dzień roboczy przypada w następnym miesiącu, data rozliczenia zostanie wycofana do ostatniego dobrego dnia roboczego miesiąca rozliczeniowego. Najbardziej płynne kontrakty terminowe to 1 i 2 tygodnie oraz umowy 1,2,3 i 6 miesięcy. Mimo że kontrakty terminowe mogą być zawierane na dowolny okres, każdy okres, który nie jest płynny, nazywany jest datą zerwaną. Goodbusinessday zapewnia aktualne informacje organizowane przez kraj, miasto, walutę i wymianę w czasie świąt i obrzędów mających wpływ na światowe rynki finansowe, w tym na dni wolne od pracy, dni wolne od pracy, dni świąteczne i rozliczeniowe. Nierozliczalne kontrakty forward (NDF) Niektóre waluty nie mogą być przedmiotem bezpośredniego obrotu, często dlatego, że rząd ogranicza takie transakcje, takie jak chiński renminbi juana (CNY). W niektórych przypadkach przedsiębiorca może uzyskać kontrakt terminowy na walutę, która nie doprowadzi do dostawy waluty, ale zamiast tego zostanie uregulowana gotówka. Handlowiec sprzedałby forward w walucie zbywalnej w zamian za kontrakt forward w walucie bezdomnej. Wysokość środków pieniężnych w rachunku zysków i strat zostałaby ustalona na podstawie kursu wymiany w momencie rozliczenia w porównaniu do kursu terminowego. Przykład Nieopłacalny forward Obecna cena dla USDCNY 7.6650. Myślisz, że cena juana wzrośnie w ciągu 6 miesięcy do 7,5 (innymi słowy, juan umocni się wobec dolara). więc sprzedajesz kontrakt forward w USD za 1.000.000 i kupujesz kontrakt forward na 7 600 000 juanów za cenę 7,6. Jeśli za 6 miesięcy wartość juana wzrośnie do 7,5 za dolara, to kwota rozliczana w gotówce w USD wyniesie 7 600 000 7,5 1,013,333.33 USD, co daje zysk 133,33.33. (Kurs terminowy został po prostu zilustrowany i nie opiera się na bieżących stopach procentowych). Kontrakty terminowe FX Futures są zasadniczo standardowymi kontraktami terminowymi. Forward to kontrakty, które są indywidualnie negocjowane i sprzedawane bez recepty, podczas gdy kontrakty terminowe to standaryzowane kontrakty na zorganizowanych giełdach. Większość transakcji forward jest wykorzystywana do zabezpieczania ryzyka kursowego i kończy się faktycznym dostarczeniem waluty, podczas gdy większość pozycji w kontraktach futures jest zamykana przed datą dostawy, ponieważ większość kontraktów futures kupuje się i sprzedaje wyłącznie w zamian za potencjalny zysk. (Zobacz Futures - Spis treści na dobre wprowadzenie do kontraktów terminowych.) Polityka prywatności Do tej formy Pliki cookie służą do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania ruchu. Informacje są również udostępniane na temat korzystania z tej witryny za pośrednictwem naszych partnerów społecznościowych, reklamowych i analitycznych. Szczegóły, w tym opcje rezygnacji, znajdują się w Polityce prywatności. Wyślij wiadomość e-mail do thismatter w celu uzyskania sugestii i komentarzy. Upewnij się, że w temacie znajdują się słowa "nie spam". Jeśli nie uwzględnisz słów, wiadomość e-mail zostanie automatycznie usunięta. Informacje są udostępniane w takiej formie, w jakiej się znajdują, wyłącznie w celach edukacyjnych, a nie w celach handlowych lub profesjonalnych. Kopia praw autorskich 1982 - 2017 r. Autorstwa Williama C. Spauldinga Google Opis: opcje walutowe w dolarach australijskich są wyrażane w dolarach amerykańskich za jednostkę podstawowej waluty, a płatność jest opłacana i odbierana w dolarach amerykańskich. Wielkość kontraktu: 10 000 dolarów australijskich Symbol handlowy: Wartość rozliczeniowa XDA Symbol: AJW Numer CISIP: 69391M 11 1 Styl ćwiczeń: Europejska data ważności: Trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia. Cykl ekspiracji: Kwartalny w cyklu marcowym plus dwa dodatkowe miesiące w pobliżu (w każdym przypadku sześć miesięcy). Rozrachunek: USD Wartość rozliczeniowa dla wygasających kontraktów: Cena natychmiastowa o godz. 12:00 czasu wschodniego (południe) w dniu wygaśnięcia. Wartość rozliczeniowa jest rozpowszechniana pod symbolem AJW. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z regułą PHLX 1057. Ostatni dzień handlu dla wygasających umów: trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia. Wartość punktu kontraktu: 100 (tj. 01 x 10 000) Ćwiczenie (Strajk) Przedziały cenowe: Giełda określa odstępy czasu między cenami wykonania. Ogólnie rzecz biorąc, przedział cenowy ćwiczeń (strajków) jest ustalany w odstępach co pół centów. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z artykułem 1012 PHLX. Kwota premii: jeden punkt 100. W ten sposób premia w wysokości 2,13 wynosi 213. Minimalna zmiana składki wynosi 0,01 1,00. Limity pozycji: 600 000 umów po tej samej stronie rynku. Dostępne są zwolnienia z tytułu zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami PHLX 1001 i 1002. Godziny handlu: od 9:30 do 16:00 Emitent i poręcznik czasu wschodniego: Opcji Clearing Corporation (OCC) Opis: Opcje waluty funta brytyjskiego są kwotowane w dolarach amerykańskich za jednostkę bazowej waluty, a składka jest płacona i odbierana w dolarach amerykańskich. Wielkość kontraktu: 10 000 funtów brytyjskich Symbol handlowy: XDB Wartość rozliczeniowa Symbol: BFW Numer CUSIP: 69336X Styl ćwiczeń: Europejska data ważności: Trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia. Cykl ekspiracji: Kwartalny w cyklu marcowym plus dwa dodatkowe miesiące w pobliżu (w każdym przypadku sześć miesięcy). Rozrachunek: USD Wartość rozliczeniowa dla wygasających kontraktów: Cena natychmiastowa o godz. 12:00 czasu wschodniego (południe) w dniu wygaśnięcia. Wartość rozliczeniowa jest rozpowszechniana pod symbolem BFW Consult PHLX Rule 1057 w celu uzyskania dalszych informacji. Ostatni dzień handlu dla wygasających umów: trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia. Ostatni dzień handlu dla wygasających umów: trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia. Wartość punktu kontraktu: 100 (tj. 01 x 10 000) Ćwiczenie (Strajk) Przedziały cenowe: Giełda określa odstępy czasu między cenami wykonania. Ogólnie rzecz biorąc, przedział cenowy ćwiczeń (strajków) jest ustalany w odstępach co pół centów. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z artykułem 1012 PHLX. Kwota premii: jeden punkt 100. W ten sposób premia w wysokości 2,13 wynosi 213. Minimalna zmiana składki wynosi 0,01 1,00. Limity pozycji: 600 000 umów po tej samej stronie rynku. Dostępne są zwolnienia z tytułu zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami PHLX 1001 i 1002. Godziny handlu: od 9:30 do 16:00 (Emitent czasu wschodniego) Emitent i poręczyciel: Opcji Clearing Corporation (OCC) Opis: Opcje walutowe w dolarach kanadyjskich są wyrażone w dolarach amerykańskich za jednostkę bazowej waluty, a składka jest płacona i odbierana w dolarach amerykańskich. Wielkość kontraktu: 10 000 dolarów kanadyjskich Symbol handlowy: Wartość rozliczeniowa XDC Symbol: CBW Numer CISIP: 69391P 11 4 Styl ćwiczeń: Europejska data ważności: Trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia. Cykl ekspiracji: Kwartalny w cyklu marcowym plus dwa dodatkowe miesiące w pobliżu (w każdym przypadku sześć miesięcy). Rozrachunek: USD Wartość rozliczeniowa dla wygasających kontraktów: Cena natychmiastowa o godz. 12:00 czasu wschodniego (południe) w dniu wygaśnięcia. Wartość rozliczeniowa rozprowadzana jest pod symbolem CBW. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z regułą PHLX 1057. Ostatni dzień handlu dla wygasających umów: trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia. Wartość punktu kontraktu: 100 (tj. 01 x 10 000) Ćwiczenie (Strajk) Przedziały cenowe: Giełda określa odstępy czasu między cenami wykonania. Ogólnie rzecz biorąc, przedział cenowy ćwiczeń (strajków) jest ustalany w odstępach co pół centów. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z artykułem 1012 PHLX. Kwota premii: jeden punkt 100. W ten sposób premia w wysokości 2,13 wynosi 213. Minimalna zmiana składki wynosi 0,01 1,00. Limity pozycji: 600 000 umów po tej samej stronie rynku. Dostępne są zwolnienia z tytułu zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami PHLX 1001 i 1002. Godziny handlu: od 9:30 do 16:00 Emitent i poręcznik czasu wschodniego: Opcji Clearing Corporation (OCC) Opis: Opcje waluty euro są kwotowane w dolarach amerykańskich za jednostkę bazowej waluty, a składka jest płacona i odbierana w dolarach amerykańskich. Wielkość kontraktu: 10 000 EUR Symbol handlowy: Wartość rozliczeniowa XDE Symbol: Numer EPW CUSIP: 69336Y Styl ćwiczenia: Europejska data ważności: Trzeci piątek miesiąca ważności. Cykl ekspiracji: Kwartalny w cyklu marcowym plus dwa dodatkowe miesiące w pobliżu (w każdym przypadku sześć miesięcy). Rozrachunek: USD Wartość rozliczeniowa dla wygasających kontraktów: Cena natychmiastowa o godz. 12:00 czasu wschodniego (południe) w dniu wygaśnięcia. Wartość rozliczeniowa jest rozpowszechniana pod symbolem EPW. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z regułą PHLX 1057. Ostatni dzień handlu dla wygasających umów: trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia. Wartość punktu kontraktu: 100 (tj. 01 x 10 000) Ćwiczenie (Strajk) Przedziały cenowe: Giełda określa odstępy czasu między cenami wykonania. Ogólnie rzecz biorąc, przedział cenowy ćwiczeń (strajków) jest ustalany w odstępach co pół centów. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z artykułem 1012 PHLX. Kwota premii: jeden punkt 100. W ten sposób premia w wysokości 2,13 wynosi 213. Minimalna zmiana składki wynosi 0,01 1,00. Limity pozycji: 1 200 000 kontraktów po tej samej stronie rynku. Dostępne są zwolnienia z tytułu zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami PHLX 1001 i 1002. Godziny handlu: od 9:30 do 16:00 (Eastern Time) Emitent i poręczyciel: Opcje Clearing Corporation (OCC) Opis: Opcje waluty japońskiego jena są kwotowane w dolarach amerykańskich za jednostkę bazowej waluty, a premia jest płacona i odbierana w dolarach amerykańskich. Wielkość kontraktu: 1 000 000 Jen japoński Symbol handlowy: Wartość rozliczeniowa XDN Symbol: JYW CUSIP Numer: 69337W 11 6 Styl ćwiczeń: Europejska data ważności: Trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia. Cykl ekspiracji: Kwartalny w cyklu marcowym plus dwa dodatkowe miesiące w pobliżu (w każdym przypadku sześć miesięcy). Rozrachunek: USD Wartość rozliczeniowa dla wygasających kontraktów: Cena natychmiastowa o godz. 12:00 czasu wschodniego (południe) w dniu wygaśnięcia. Wartość rozliczeniowa jest rozpowszechniana pod symbolem JYW. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z regułą PHLX 1057. Ostatni dzień handlu dla wygasających umów: trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia. Wartość punktu kontraktu: 100 (tj. (.00) 01 x 1 000 000) Ćwiczenie (Strajk) Przedziały cenowe: Giełda określa odstępy czasu między cenami wykonania. Ogólnie rzecz biorąc, przedział cenowy ćwiczeń (strajków) jest ustalany w odstępach co pół centów. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z artykułem 1012 PHLX. Kwota premii: jeden punkt 100. W ten sposób premia w wysokości 2,13 wynosi 213. Minimalna zmiana składki wynosi 0,01 1,00. Limity pozycji: 600 000 umów po tej samej stronie rynku. Dostępne są zwolnienia z tytułu zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami PHLX 1001 i 1002. Godziny handlu: od 9:30 do 16:00 Emitent i poręcznik czasu wschodniego: Opcji Clearing Corporation (OCC) Opis: Opcje walutowe franka szwajcarskiego są kwotowane w dolarach amerykańskich za jednostkę bazowej waluty, a premia jest płacona i odbierana w dolarach amerykańskich. Wielkość kontraktu: 10 000 franków szwajcarskich Symbol handlowy: Wartość rozliczeniowa XDS Symbol: SFW Numer CISIP: 69337E 11 6 Styl ćwiczeń: Europejska data ważności: Trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia. Cykl ekspiracji: Kwartalny w cyklu marcowym plus dwa dodatkowe miesiące w pobliżu (w każdym przypadku sześć miesięcy). Rozrachunek: USD Wartość rozliczeniowa dla wygasających kontraktów: Cena natychmiastowa o godz. 12:00 czasu wschodniego (południe) w dniu wygaśnięcia. Wartość rozliczeniowa rozprowadzana jest pod symbolem SFW. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z regułą PHLX 1057. Ostatni dzień handlu dla wygasających umów: trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia. Wartość punktu kontraktu: 100 (tj. 01 x 10 000) Ćwiczenie (Strajk) Przedziały cenowe: Giełda określa odstępy czasu między cenami wykonania. Ogólnie rzecz biorąc, przedział cenowy ćwiczeń (strajków) jest ustalany w odstępach co pół centów. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z artykułem 1012 PHLX. Kwota premii: jeden punkt 100. W ten sposób premia w wysokości 2,13 wynosi 213. Minimalna zmiana składki wynosi 0,01 1,00. Limity pozycji: 600 000 umów po tej samej stronie rynku. Dostępne są zwolnienia z tytułu zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami PHLX 1001 i 1002. Godziny handlu: od 9:30 do 16:00 Emitent i poręcznik czasu wschodniego: Opcji Clearing Corporation (OCC) Opis: Dolar nowozelandzki opcje walutowe są kwotowane w dolarach amerykańskich za jednostkę podstawowej waluty, a składka jest płacona i odbierana w dolarach amerykańskich. Wielkość kontraktu: 10 000 dolarów nowozelandzkich Symbol handlowy: XDZ Wartość rozliczeniowa Symbol: JQL CUSIP Numer: 693369 10 0 Styl ćwiczeń: europejska data ważności: trzeci piątek miesiąca ważności. Cykl ekspiracji: Kwartalny w cyklu marcowym plus dwa dodatkowe miesiące w pobliżu (w każdym przypadku sześć miesięcy). Rozrachunek: USD Wartość rozliczeniowa dla wygasających kontraktów: Cena natychmiastowa o godz. 12:00 czasu wschodniego (południe) w dniu wygaśnięcia. Wartość rozliczeniowa jest rozpowszechniana pod symbolem JQL. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z regułą PHLX 1057. Ostatni dzień handlu dla wygasających umów: trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia. Wartość punktu kontraktu: 100 (tj. 01 x 10 000) Ćwiczenie (Strajk) Przedziały cenowe: Giełda określa odstępy czasu między cenami wykonania. Ogólnie rzecz biorąc, przedział cenowy ćwiczeń (strajków) jest ustalany w odstępach co pół centów. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z artykułem 1012 PHLX. Kwota premii: jeden punkt 100. W ten sposób premia w wysokości 2,13 wynosi 213. Minimalna zmiana składki wynosi 0,01 1,00. Limity pozycji: 600 000 umów po tej samej stronie rynku. Dostępne są zwolnienia z tytułu zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami PHLX 1001 i 1002. Godziny handlu: od 9:30 do 16:00 Emitent i poręcznik czasu wschodniego: Opcji Clearing Corporation (OCC) Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie. Fluktuacje w podłożu mogą powodować sytuację z wycinkiem, w której mogą być używane symbole alternatywne. Opcje wiążą się z ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Przed zakupem lub sprzedażą opcji osoba musi otrzymać kopię Charakterystyki i Ryzyka Standardowych Opcji (quotODDquot). Kopie ODD są dostępne od twojego brokera, dzwoniąc pod numer 1-888-OPTIONS, lub z Opcji Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606. Informacje na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie do ogólnej edukacji i do celów informacyjnych, a zatem nie należy ich uważać za kompletne, precyzyjne lub aktualne. Wiele omawianych kwestii podlega szczegółowym zasadom, regulacjom i przepisom ustawowym, które powinny być przywoływane w celu uzyskania dodatkowych szczegółów i mogą podlegać zmianom, które mogą nie być odzwierciedlone w informacjach o witrynie. Giełda Papierów Wartościowych w Filadelfii nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w Witrynie. Żadne oświadczenie na Witrynie nie powinno być interpretowane jako rekomendacja do kupna lub sprzedaży zabezpieczenia lub udzielenia porady inwestycyjnej. Przed poleceniem lub sprzedażą produktu opcji walutowych, należy skontaktować się z działem zgodności firmy w zakresie wymagań rejestracji, kwalifikacji i zatwierdzania w firmie. FX Options jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Philadelphia Stock Exchange, Inc