Opcje na wiele pieniędzy

Ile pieniędzy potrzebuję, aby zacząć handlować 76 osób uznało tę odpowiedź za pomocną Krok w kierunku zostania aktywnym handlowcem jest duży, ponieważ świat aktywnego handlu różni się od zwykłego inwestowania. Ważne jest zrozumienie konsekwencji zmiany, w tym zwiększenie prowizji. które mogą zniszczyć twoje zyski, zanim naprawdę zaczniesz. Prowizje Prowizje najprawdopodobniej są największymi kosztami, jakie podejmiesz jako aktywny handlowiec. Inne wydatki, takie jak oprogramowanie, Internet i koszty szkoleń, również mogą być wysokie, ale często są one pomniejszone o koszt prowizji. Przedsiębiorca czasami dokona ponad 100 transakcji miesięcznie, a prowizje mogą się znacznie różnić w zależności od brokera, z którym pracujesz. Ważne jest nie tylko rozglądanie się za najlepszym oprogramowaniem, szybkością wykonania i obsługą klienta, ale także rozglądanie się za najkorzystniejszymi kosztami prowizyjnymi. Rzeczy, których należy szukać Chociaż nie ma twardych i szybkich zasad dotyczących tego, ile trzeba mieć na koncie, aby rozpocząć handel, wiele domów maklerskich ustanowi tę kwotę za Ciebie. Na przykład, pośrednik może powiedzieć, że potrzebujesz minimum 3000, aby otworzyć konto depozytu zabezpieczającego, rodzaj konta, którego potrzebujesz do zawarcia krótkiej sprzedaży lub zakupu lub sprzedaży opcji. Na dobry początek, należy zwrócić uwagę na minimalne konto w domach maklerskich zbadać. Liczba ta jest zwykle ustalana z jakiegoś powodu, ponieważ najlepszym interesem brokerskim jest utrzymywanie handlu przez jak najdłuższy czas, aby zapewnić ciągłość pobierania prowizji. Te minimalne często są wprowadzane w celu zmniejszenia ryzyka, że ​​spalisz całe konto w zaledwie kilku transakcjach lub, co gorsza, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu. W przypadku tych ostatnich będziesz musiał wpłacić więcej środków na swoje konto, aby utrzymać aktualną pozycję. Aby dowiedzieć się więcej na temat prowizji, przeczytaj artykuł Definiowanie aktywnego handlu i ocenianie swojego brokera. Na to pytanie odpowiedział Ayton MacEachern. Czy ta odpowiedź była pomocna? Opcja handlowa Przykład handlowania Przykład opcji kupna Handel: Opcje kupna są o wiele bardziej opłacalne niż zwykłe akcje giełdowe i jest to znacznie łatwiejsze niż myśli większość ludzi, więc spójrzmy na prosty telefon przykład handlu opcjami. Opcja Call Option: Załóżmy, że YHOO ma 40 i uważasz, że jego cena wzrośnie do 50 w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest zakup 100 akcji YHOO w wieku 40 lat i sprzedanie go w ciągu kilku tygodni, kiedy to osiągnie 50. Kosztowałoby to dzisiaj 4000, a kiedy sprzedałeś 100 akcji w ciągu kilku tygodni, otrzymać 5000 za 1000 zysku i 25 punktów zwrotu. Podczas gdy zwrot 25 to fantastyczny zwrot z każdej transakcji giełdowej, czytaj dalej i dowiedz się, w jaki sposób opcje połączeń handlowych w YHOO mogą dać 400 zwrotów z podobnej inwestycji. Jak zmienić 4.000 na 20 000: dzięki opcji na opcje kupna, zwroty nadzwyczajne są możliwe, gdy wiesz na pewno, że cena akcji będzie dużo rosła w krótkim czasie. (Na przykład patrz Wyzwanie 100K) Zacznijmy od handlu jedną umową opcji kupna dla 100 akcji Yahoo (YHOO) z ceną wykonania 40, która wygasa za dwa miesiące. Aby było to łatwiejsze do zrozumienia, przyjmijmy, że ta opcja kupna została wyceniona na 2,00 na akcję, co kosztowałoby 200 na kontrakt, ponieważ każda umowa opcyjna obejmuje 100 akcji. Więc kiedy widzisz, że cena opcji wynosi 2,00, musisz myśleć 200 na jedną umowę. Kupowanie lub kupowanie jednej opcji kupna w YHOO daje teraz prawo, ale nie obowiązek, do kupowania 100 akcji YHOO po 40 na akcję w dowolnym momencie od teraz do 3 piątku w miesiącu wygaśnięcia. Kiedy YHOO przejdzie do 50, nasza opcja kupna, aby kupić YHOO po cenie wykonania 40, będzie wyceniona na co najmniej 10 lub 1000 kontraktów. Dlaczego 10 pytasz Ponieważ masz prawo kupić akcje w wieku 40 lat, gdy wszyscy inni na świecie muszą zapłacić cenę rynkową 50, więc prawo musi być warte 10 Ta opcja ma wartość pieniężną 10 lub ma wartość wewnętrzną 10. Opcja Call Diagram wypłat Tak więc podczas handlu wezwaniem YHOO 40, zapłaciliśmy 200 za kontrakt i sprzedaliśmy go na 1000 za 800 zysku na 200 inwestycji - to 400 zwrotu. W przykładzie zakupu 100 akcji YHOO mieliśmy 4000 do wydania, więc co by było, gdybyśmy wydali 4 000 na kupienie więcej niż jednej opcji wywołania YHOO zamiast kupowania 100 akcji YHOO akcji Mogliśmy kupić 20 kontraktów ( 4 000 20020 kontraktów opcji kupna) i sprzedalibyśmy je za 20 000 za 16 000 zysku. Opcje połączeń Wskazówka handlowa: W USA większość kontraktów na akcje i indeksy wygasa w trzeci piątek miesiąca, ale to zaczyna się zmieniać, ponieważ giełdy dopuszczają opcje, które wygasają co tydzień dla najpopularniejszych akcji i indeksów. Opcje połączeń Wskazówka handlowa: Zwróć też uwagę, że w USA większość opcji połączeń nazywa się opcjami w stylu amerykańskim. Oznacza to, że możesz ćwiczyć je w dowolnym czasie przed datą wygaśnięcia. Natomiast opcje połączeń w stylu europejskim pozwalają tylko na skorzystanie z opcji call w dniu wygaśnięcia Call and Put Option Trading Tip: Na koniec, zauważ na poniższym wykresie, że główną zaletą opcji call jest więcej niż opcja put, że potencjał zysku jest nielimitowane Jeśli akcje rosną do 1000 na akcję, wówczas te opcje kupna YHOO 40 będą znajdować się w pieniądzu 960. Kontrastuje to z opcją sprzedaży, w której cena akcji może spaść do zera. Zatem najbardziej, że opcja sprzedaży może być w pieniądzu to wartość ceny wykonania. Co stanie się z opcjami połączeń, jeśli YHOO nie przekroczy 50, a zmieni się tylko na 45. Jeśli cena YHOO wzrośnie powyżej 40 w dniu wygaśnięcia, to znaczy 45, to opcje połączeń są nadal w pieniądzu o 5, a Ty może skorzystać z opcji i kupić 100 akcji YHOO na 40 i natychmiast je sprzedać po cenie rynkowej 45 za 3 zyski na akcję. Oczywiście nie musisz go od razu sprzedawać - jeśli chcesz posiadać akcje YHOO, nie musisz ich sprzedawać. Ponieważ wszystkie kontrakty opcyjne obejmują 100 akcji, twój prawdziwy zysk z tej jednej umowy opcji kupna wynosi w rzeczywistości 300 (5 x 100 udziałów - 200 kosztów). Wciąż niezbyt odrapany, co się stanie z opcjami połączeń, jeśli YHOO nie przekroczy 50, a pozostanie około 40. Jeśli YHOO pozostanie w zasadzie taki sam i przez następne kilka tygodni będzie się utrzymywał około 40, opcja będzie dostępna w pieniądze i ostatecznie wygasną bezwartościowe. Jeśli YHOO pozostanie na poziomie 40, 40 opcja kupna jest bezwartościowa, ponieważ nikt nie zapłaciłby za tę opcję, gdybyś mógł kupić akcje YHOO w wieku 40 lat na otwartym rynku. W tym przypadku straciłbyś tylko 200, które zapłaciłeś za jedną opcję. Co stanie się z opcjami kupna, jeśli YHOO nie wzrośnie do 50 i spadnie do 35. Z drugiej strony, jeśli cena rynkowa YHOO wynosi 35, to nie masz powodu, aby skorzystać z opcji kupna i kupić 100 akcji po 40 akcji za natychmiastowa 5 strata na akcję. Tam, gdzie twoja opcja call jest przydatna, ponieważ nie masz obowiązku kupowania tych akcji po tej cenie - po prostu nic nie robisz, a opcja wygasa. Kiedy tak się stanie, twoje opcje są traktowane jako out-of-the-money i straciłeś 200, które zapłaciłeś za opcję połączenia. Ważna wskazówka - zauważ, że bez względu na to, jak daleko spadnie cena akcji, nigdy nie możesz stracić więcej niż koszt początkowej inwestycji. Dlatego linia na powyższym schemacie wypłat opcji kupna jest płaska, jeśli cena zamknięcia jest równa lub niższa od ceny wykonania. Należy również pamiętać, że opcje połączeń, które wygasną w ciągu 1 roku lub więcej w przyszłości, nazywają się LEAP i mogą być bardziej opłacalnym sposobem inwestowania w ulubione produkty. Zawsze pamiętaj, że aby kupić tę opcję YHOO 40 października, musi być ktoś, kto chce sprzedać ci tę opcję połączenia. Ludzie kupują akcje i opcje kupna uważając, że ich cena rynkowa wzrośnie, podczas gdy sprzedający wierzą (tak samo mocno), że cena spadnie. Jeden z was będzie miał rację, a drugi będzie w błędzie. Możesz być kupującym lub sprzedającym opcje połączeń. Sprzedawca otrzymał premię w postaci początkowego kosztu opcji zapłaconego przez nabywcę (2 na jedną akcję lub 200 na jedną umowę w naszym przykładzie), otrzymując pewną rekompensatę za sprzedanie użytkownikowi prawa do wezwania akcji z dala od niego, jeśli cena akcji zamknie się powyżej ceny wykonania. Wrócimy do tego tematu nieco. Drugą rzeczą, o której musisz pamiętać, jest to, że opcja kupna daje Ci prawo do zakupu akcji po określonej cenie w określonym terminie, a opcja sprzedaży daje prawo do sprzedaży akcji po określonej cenie w określonym terminie. Możesz łatwo zapamiętać różnicę, myśląc, że opcja połączenia pozwala oddzwonić z ręki, a opcja put pozwala ci umieścić towar (sprzedać) komuś. Oto 10 najważniejszych koncepcji opcji, które powinieneś zrozumieć przed dokonaniem pierwszego prawdziwego obrotu: Jak zacząć Opcje transakcyjne Opcja to prawo do kupna lub sprzedaży składnika aktywów po określonej cenie w dowolnym czasie przed określoną datą, ale nie jest zobowiązaniem aby to zrobić. Powiedzmy, że chcesz kupić dom, ale nie będziesz miał gotówki, aby go kupić przez kolejny miesiąc. Właściciel zgadza się dać ci możliwość kupienia domu za miesiąc za 200 000, ale tylko wtedy, gdy zapłacisz 2000 za tę opcję. Miesiąc później możesz odkryć, że słynna celebrytka porusza się w sąsiednim domu, możesz teraz kupić ten dom za 200 000 i sprzedać go z zyskiem. A może okaże się, że wszystkie rury pękły teraz w domu, a ich wartość jest o wiele mniejsza, więc zdecydujesz się nie kupować, pozwalając na wygaśnięcie opcji zakupu i stracisz 2000 inwestycji na tę opcję. Jest to podstawowy proces dla opcji handlowych, choć w praktyce jest bardzo złożony i bardzo ryzykowny. Jeśli interesujesz się tą ryzykowną inwestycją, poświęć czas na edukację i inwestuj tylko z kapitałem podwyższonego ryzyka. Kroki Edytuj Część pierwsza z czterech: Zrozumienie opcji Edytuj Dowiedz się, jakie są dostępne opcje. Opcje to umowy, które dają ich posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży bazowego papieru wartościowego po ustalonej cenie (cenie wykonania) w ustalonym okresie (okresie). Cena wykonania może być niższa lub wyższa niż bieżąca cena instrumentu bazowego (cena rynkowa). Opcja, podobnie jak akcje lub obligacje, jest zabezpieczeniem. Opcje są przedmiotem obrotu na giełdzie w USA lub zakupione na rzecz zagranicznego brokera. Podczas gdy opcja pozwala na wykorzystanie swojej gotówki (opcja kontroluje większą wartość akcji), jest to wysokie ryzyko, ponieważ w końcu wygasa. 1 Zrozumienie ryzyka związanego z obrotem opcjami. Opcje można nabyć spekulatywnie lub jako zabezpieczenie przed stratami. Spekulacyjne zakupy pozwalają inwestorom na zarobienie dużej ilości pieniędzy, ale tylko wtedy, gdy są w stanie odpowiednio przewidzieć wielkość, czas i kierunek podstawowych zmian cen papierów wartościowych. To również otwiera tych handlowców na duże straty i wysokie prowizje handlowe. To sprawia, że ​​opcje handlowe są ryzykowne, szczególnie dla początkujących traderów. Jednak opcje mogą również służyć jako strategia ochrony inwestycji. Na przykład, możesz kupić opcję sprzedaży akcji, jeśli obawiasz się, że cena może nagle spaść. Ta metoda korzystania z opcji jest nieco bezpieczna, ponieważ tracisz tylko cenę umowną. 2 Przeczytaj i zrozum broszurę zatytułowaną "Charakterystyka i ryzyko standardowych opcji". Ta broszura została napisana zgodnie z przepisami SEC. Firmy maklerskie przekazują broszurę tym, którzy otwierają rachunek opcji opcyjnych. W tej książce dowiesz się więcej o terminologii opcji, różnych typach opcji, którymi możesz handlować, ćwiczeniach i ustalaniu opcji, kwestiach podatkowych dla handlowców opcjami oraz ryzyku związanym z obrotem opcjami. Zapoznaj się z podstawowymi typami transakcji. Istnieją dwa główne rodzaje transakcji opcjami: połączenia i zakłady. Oba stanowią prawo do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych po określonej cenie w określonym czasie. Konkretnie, te dwa typy to: Wywołanie jest opcją lub prawem, ale nie zobowiązaniem, do zakupu składnika aktywów po określonej cenie w określonym czasie. Nabywca połączenia oczekuje, że cena bazowych papierów wartościowych wzrośnie w okresie obowiązywania opcji. Na przykład kupujący nabywa połączenie za akcje ze 100 ostrzeżeniami. Kupujący przewiduje wzrost zapasów (powiedzmy do 105 na akcję), ale będzie mógł kupić te akcje na 100. Jeśli chce, może odwrócić i sprzedać te akcje za 105, osiągając zysk. W przeciwnym razie kupujący utraciłby koszt połączenia. 3 A put to opcja lub prawo, ale nie obowiązek, do sprzedaży składnika aktywów po określonej cenie w określonym czasie. Nabywca produktu oczekuje, że cena akcji bazowej spadnie w okresie obowiązywania opcji. W takim przypadku kupujący może zmusić pisarza (sprzedającego) do zawarcia umowy opcji sprzedaży do zakupu składnika aktywów o ustalonej stawce. Możesz otworzyć pozycję, kupując lub sprzedając połączenie lub kupując, zamykając je, wykonując czynności przeciwne, wykonując je lub tracąc ważność. Naucz się rozmawiać. Wyszukaj opcje - terminologię transakcyjną, uporządkuj warunki w arkuszu kalkulacyjnym, wydrukuj je i rozpocznij naukę. Oto kilka bardzo podstawowych pojęć: posiadacz to osoba, która kupiła opcję. Pisarz to ktoś, kto sprzedał opcję. Cena wykonania to cena, po której składnik aktywów zostanie kupiony lub sprzedany (w zależności od tego, czy jest to wezwanie, czy kupno). Jest to cena, którą cena akcji musi przekroczyć (dla połączeń) lub zejść poniżej (dla opcji put), zanim opcja może obrócić zysk. Data wygaśnięcia to uzgodniony termin, w którym właściciel opcji musi wykonać swoje prawo do zakupu lub sprzedaży bazowego papieru wartościowego. Po osiągnięciu tego terminu opcja wygasa, a posiadacz traci prawo. W pieniądzu fraza służy do wskazania, że ​​cena rynkowa aktywów jest wyższa niż cena wykonania (jeśli jest to wezwanie) lub niższa niż cena wykonania (jeśli jest to kupno). Z pieniędzy pochodzi zwrot oznaczający, że cena rynkowa aktywów jest niższa niż cena wykonania (jeśli jest to wezwanie) lub wyższa niż cena wykonania (jeśli jest to kupno). Dołącz do internetowego forum podobnie myślących handlowców opcjami. Jeśli używasz zaawansowanych technik handlu opcjami, przekonasz się, że cennym źródłem informacji (i wsparcie po kilku bolesnych stratach) jest forum przedsiębiorców, takich jak Ty. Znajdź forum, dzięki któremu będziesz mógł uczyć się na podstawie sukcesów i, niestety, niepowodzeń innych. Rozważ inne strategie transakcyjne opcji. Po dokonaniu udanych transakcji możesz uzyskać zatwierdzenie dla bardziej złożonych strategii handlu opcjami. 8 Zacznij jednak od papierowego handlu nimi. Umożliwi to łatwiejsze przeprowadzanie ich w prawdziwym obrocie. Jedną z takich strategii jest rozdźwięk, który obejmuje handel na obu stronach rynku, kupowanie opcji kupna i sprzedaży z tą samą ceną wykonania i datą zapadalności, aby ograniczyć ekspozycję. 9 Ta strategia jest najskuteczniejsza, gdy rynek porusza się w górę iw dół, a nie w jednym kierunku. Ryzykuje również, że tylko jedna strona będzie wykonalna. Podobną strategią jest pas, który jest podobny do straddle, ale jest niedźwiedzią strategią z podwójnym zyskiem na spadkowym ruchu cenowym. Jest podobny do straddle w jego wykonaniu, ale z dwukrotnie większą ilością opcji kupionych na minus (opcje put). 10 Poznaj Greków. Kiedy już opanujesz prosty handel opcjami i zdecydujesz się przejść do bardziej skomplikowanego handlu opcjami, musisz dowiedzieć się czegoś o tak zwanych Grekach. 11 Są to dane, które są używane przez handlowców do maksymalizacji zysków. Delta - kwota, za jaką cena opcji przesuwa się w stosunku do zmiany ceny instrumentu bazowego. Opcja z deltą .5 będzie miała ruch o połowę niż wartość bazowego aktywa. Jeśli cena akcji wzrośnie o 1,00, cena opcji zmieni się o 0,50. Gamma - szybkość zmiany wartości delta na podstawie 1 zmiany ceny akcji. Theta - tak zwany czas rozpadu ceny opcji. Mierzy on, jak bardzo cena pogarsza się, gdy opcja zbliża się do daty wygaśnięcia. Vega - kwota, której cena opcji zmieni się w zależności od zmienności instrumentu bazowego. Jak handlować zapasami Jak zarobić regularne dochody z inwestycji w akcje za pośrednictwem dywidend Jak inwestować niewielkie kwoty pieniędzy Mądrze Jak kupować akcje Jak analizować opcje na akcje Jak wzbogacić się Jak zrozumieć opcje binarne Jak handlować na rynku Forex Jak zarobić dużo pieniędzy w handlu akcjami online